APERÇU DES COMMODITIES
Que sont les Commodities ?
Les Commodities sont des ressources naturelles qui peuvent être traitées et échangées, elles sont les éléments de base de l'économie mondiale. Ce sont des ressources naturelles échangées sur des bourses spécialisées dans le monde entier. Parmi les matières premières suivies sur les marchés financiers figurent les métaux, les produits agricoles, les énergies et les minéraux.
Les Commodities sont les composants essentiels d'autres produits manufacturés, essentiellement les éléments constitutifs des produits industriels et domestiques et des denrées alimentaires. Elles sont expédiées dans le monde entier pour répondre à la demande, car tous les pays ne sont pas capables de produire toutes les matières premières dont ils ont besoin.
La production et la consommation des Commodities dépendent de facteurs tels que les saisons, le climat et les ressources - tant naturelles qu'artificielles. La demande est également influencée par des facteurs économiques et les habitudes de consommation. Pour cette raison, les prix des produits de base sont susceptibles de fluctuer fortement.
Les matières premières sont généralement négociées en très grandes quantités, soit sur le marché au comptant, soit, plus fréquemment, sur les marchés à terme.
Terminologie des produits de base
Les produits de base sont regroupés en fonction de caractéristiques similaires qu'ils partagent. Vous trouverez ci-dessous quelques termes généraux utilisés pour les classer :
Produits de base mous
Elles sont généralement cultivées, plutôt que minées ou extraites. Les produits de base mous ont tendance à être très volatils à court terme car ils sont susceptibles de se détériorer, ce qui peut faire chuter les prix de façon soudaine et spectaculaire.
Les producteurs ont tendance à s'impliquer fortement dans les marchés de matières premières molles, car ils sont souvent désireux de verrouiller les prix de leurs produits. En plus du cycle de croissance naturel de ces produits, cela crée des fluctuations saisonnières des prix.
Voici quelques exemples de produits de base mous : le maïs, le riz, le blé, le sucre, les fèves de cacao, le jus d'orange et le bétail.
Produits de base durs
Elles sont généralement extraites du sol ou d'autres ressources naturelles. Le produit de base initial peut également être raffiné en un tout autre produit de base. Par exemple, le pétrole peut être raffiné en essence.
Certains produits agricoles, comme le coton, sont également considérés comme des produits de base durs, car ils ne s'abîment pas rapidement et sont considérés comme des matériaux industriels plutôt que des denrées alimentaires. Les hard commodities sont généralement plus faciles à manipuler que les softs, et s'intègrent plus facilement dans le processus industriel. Cela en fait un choix populaire pour les investisseurs ; par exemple, des milliers de milliards de dollars de contrats à terme sur le pétrole sont négociés chaque année.
Voici quelques exemples de produits de base durs : Le pétrole, le gaz naturel, le coton, l'aluminium, le cuivre et le plomb.
Produits de base émergents
Il s'agit de matières premières dont certains investisseurs s'attendent à ce qu'elles connaissent un essor dans les prochaines années, mais qui ne sont pas actuellement disponibles pour être négociées en tant que contrats à terme sur matières premières. La seule façon de les négocier est d'acheter des actions de sociétés qui opèrent dans ces domaines.
Voici quelques exemples de produits de base émergents : L'eau, les droits sur l'eau, l'éthanol
Comment les matières premières sont-elles négociées ?
Les marchés des matières premières permettent d'assurer une certaine stabilité des prix, notamment grâce aux contrats à terme. Pour l'instant, nous ne proposons que des contrats au comptant.
Le prix au comptant d'une matière première est le prix auquel la matière première peut être négociée à tout moment sur le marché. Les contrats au comptant sont essentiellement le prix pour régler un contrat immédiatement. Il s'agit de régler le prix au comptant, d'où le terme "contrat au comptant".
Un contrat à terme correspond au prix de la marchandise en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que le prix au comptant actuel, le délai de livraison (délai d'expiration), le taux d'intérêt sans risque et les coûts de stockage à une date ultérieure.
En général, les prix à terme et les prix au comptant diffèrent parce que le marché est toujours tourné vers l'avenir. La différence entre le prix au comptant et le prix à terme d'une marchandise est due au coût de portage et aux taux d'intérêt.
Pourquoi négocier des produits de base ?
Les matières premières sont un élément important de la vie quotidienne. Si vous conduisez une voiture, vous serez fortement touché par les prix élevés du pétrole brut. Si vous suivez l'évolution de l'or, vous constaterez que son prix fluctue en fonction de l'état de l'économie mondiale. Le trading de matières premières vous permet de tirer parti des mouvements de prix dus à des facteurs macroéconomiques, géopolitiques et saisonniers.
Les matières premières peuvent également constituer un moyen important de diversifier votre portefeuille au-delà des titres traditionnels, soit à long terme, soit en tant qu'endroit où placer des liquidités pendant des marchés boursiers exceptionnellement volatils ou baissiers. Les matières premières sont généralement inversement corrélées aux actions.
COÛT
Swaps
Comme il s'agit d'un contrat à effet de levier, on vous prête effectivement de l'argent pour ouvrir votre position, en dehors du dépôt initial que vous avez versé. Si vous souhaitez conserver votre position pendant la nuit, des frais minimes vous seront facturés pour couvrir le coût de l'argent que vous avez effectivement emprunté. Veuillez consulter la page Financement de nuitsous l'onglet Trading pour plus d'informations.
Commissions
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