Que sont les CFD ?

CONTRATS DE DIFFERENCE (CFDs)

Un Contrat de Différence (CFD) est un accord entre deux parties pour échanger la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'un contrat.

Les CFD sont des produits dérivés qui vous permettent de négocier en direct les mouvements de prix du marché sans posséder réellement l'instrument sous-jacent sur lequel votre contrat est basé.

Vous pouvez utiliser les CFD pour spéculer sur l'évolution future des prix du marché, que les marchés sous-jacents soient en hausse ou en baisse. Vous pouvez vendre à découvert (vendre), ce qui vous permet de profiter de la baisse des prix, ou couvrir votre portefeuille pour compenser toute perte de valeur potentielle de vos investissements physiques.

Comme pour le Forex, les CFD permettent aux investisseurs de détenir à la fois des positions "longues" et "courtes", ce qui donne au trader de détail la possibilité de profiter d'un marché boursier en hausse ou en baisse. En outre, les investisseurs ont la possibilité de limiter les pertes ou de réclamer des gains en utilisant des ordres stop et limite.

Comme les CFD sont négociés sur marge plutôt que de payer la valeur totale d'une transaction, l'investisseur ne doit payer qu'un pourcentage lorsqu'il passe une transaction. La négociation sur marge donne à l'investisseur un effet de levier, qui lui permet d'accéder à un plus grand nombre d'actions que l'achat ou la vente d'actions réelles. En proposant des CFD, nous permettons à nos investisseurs de spéculer sur des instruments et des marchés qui, autrement, pourraient être indisponibles ou difficiles à négocier pour eux.

Comment fonctionne le marché des CFD ?

Comme pour la négociation traditionnelle d'actions, les prix des CFD sont cotés en tant que Bid (le prix auquel vous pouvez vendre) et Offer (le prix auquel vous pouvez acheter). Les CFD sont négociés sur marge (également appelée effet de levier), ce qui signifie que pour ouvrir une position, vous devez déposer une petite fraction de la valeur totale de votre transaction, appelée marge initiale. La marge initiale requise varie selon les marchés, mais se situe généralement entre 10 % et 25 % pour une opération sur actions et entre 2 % et 5 % pour une opération sur indices ou devises.

Qu'est-ce que la marge et l'effet de levier ?

Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vous n'avez besoin de déposer qu'un petit pourcentage de la valeur totale de la transaction afin d'ouvrir une position. C'est ce qu'on appelle la "négociation sur marge" (ou exigence de marge). Si la négociation sur marge vous permet d'amplifier vos rendements, vos pertes seront également amplifiées car elles sont basées sur la valeur totale de la position, ce qui signifie que vous pourriez perdre plus que le capital déposé. Comme les CFD sont des produits à marge, il y a des frais de financement de nuit nuit lorsque vous maintenez votre position ouverte.

Un effet de levier sur votre potentiel d'investissement

L'un des principaux avantages du trading de CFD, par rapport aux types de trading conventionnels, est que vous pouvez obtenir la même exposition au marché en ne déposant qu'une petite fraction de la valeur totale de votre transaction.

Gestion des risques

Avec le trading de CFD, vous pouvez optimiser votre exposition au marché en déposant une petite fraction de la valeur de votre transaction comme marge par rapport à la valeur totale de votre transaction. Nous proposons une gamme d'outils tels que les ordres stop loss, les stops suiveurs et les ordres à cours limité pour vous aider à mieux gérer votre portefeuille de trading CFD sans avoir à surveiller en permanence vos transactions ouvertes. Lorsque votre niveau de marge est égal ou inférieur à votre niveau de liquidation de marge, nous pouvons fermer tout ou partie de vos positions ouvertes pour vous éviter de perdre plus que votre capital déposé.

Quels instruments financiers peuvent être négociés avec les CFD ?

Chez S.A.M. Trade, nous offrons un accès aux CFD pour différents instruments financiers du monde entier, notamment les actions, les indices, les matières premières et les métaux précieux. Le trading de CFD vous donne accès à un large éventail de marchés qui ne seraient pas autrement disponibles pour les investisseurs particuliers, le tout à partir d'une seule plateforme de trading.

Est-il possible d'acheter (long) ou de vendre (short) des CFD ?

Les CFD peuvent être utilisés pour acheter (long), vendre (short) ou couvrir, offrant ainsi la possibilité de profiter des marchés en hausse ou en baisse. Avec le trading de CFD, il est possible de vendre (short) un produit si vous pensez qu'il va perdre de la valeur, dans le but de profiter de la baisse prévue du prix. Si votre prédiction s'avère exacte, vous pouvez racheter le produit à un prix inférieur pour réaliser un bénéfice.

APERÇU DES INDICES

Qu'est-ce qu'un indice ?

Un indice boursier est une mesure en points de la valeur d'une section du marché boursier, et il représente généralement les principales actions d'une bourse particulière. Par exemple, le Dow Jones Industrial Average (Dow 30) est un indice boursier qui représente les 30 plus grandes entreprises publiques négociées à la bourse américaine. Si le prix des actions de ces sociétés augmente en moyenne, le Dow 30 augmente. De même, si les prix des actions baissent, l'indice diminuera.

Comment fonctionnent les indices ?

Les prix de la plupart des indices sont calculés en utilisant une moyenne pondérée par la capitalisation. Plus la valeur d'une entreprise est importante, plus le prix de son action aura un effet sur l'indice. Tous les indices n'utilisent pas une moyenne pondérée par la capitalisation. Par exemple, le Dow Jones et le Nikkei sont des indices pondérés par les prix. Les actions dont le prix est plus élevé ont une plus grande influence sur le prix de l'indice.

Par exemple, une action qui se négocie à 100 USD aura 10 fois plus de poids qu'une action qui se négocie à 10 USD.

Il est important de noter que les indices ne sont que des chiffres. Vous ne les possédez pas directement.

Pourquoi négocier des indices ?

Les CFD sur indices offrent à nos clients un accès à certains des indices mondiaux les plus populaires, tels que le US30 (Dow Jones Industrial Average), le US500 (S&P500 Index), le UK100 (FTSE), le F40 (CAC), le DE30 (Germany 30), le JP225 (Japan 225 Index) et le AUS200 (ASX200). Les indices permettent aux traders de diversifier leur portefeuille en leur donnant accès à des pays auxquels ils n'auraient peut-être pas accès, ou en négociant les mouvements des marchés boursiers mondiaux sans avoir à détenir directement des actions.

Les indices constituent également d'excellents instruments de couverture. Un trader peut être short sur le CFD d'indice tout en investissant long dans des actions du même marché, si les marchés sont baissiers ou connaissent une correction à court terme, tout en étant haussiers à long terme. Les indices offrent également aux clients une plus grande flexibilité pour réagir aux nouvelles du marché, car ils sont négociés 24 heures sur 24, alors que la bourse sous-jacente peut déjà être fermée. Notez que les spreads peuvent être plus larges en dehors des heures de négociation, lorsque la bourse sous-jacente est fermée.

Les indices ont tendance à être plus volatils que les actions individuelles, et offrent donc de plus grandes opportunités mais aussi un risque accru.

Comment évalue-t-on les contrats sur indices ?

Le prix d'un CFD sur indice est directement dérivé de nos fournisseurs de liquidités, ce qui peut différer des valeurs de la bourse concernée. En dehors des heures de cotation des marchés concernés, nos fournisseurs de liquidités continuent de faire un prix 24 heures sur 24 sur la plupart des CFD sur indices. Les prix pendant cette période sont déterminés par un certain nombre de facteurs, dont le plus important est la corrélation avec les contrats à terme sur les marchés qui sont ouverts à ce moment-là.

La plupart des indices peuvent être négociés 24 heures sur 24. Pour plus de détails sur les heures de négociation de chaque contrat, veuillez vous référer à la page Détails du produit Indices. Veuillez noter que les heures de négociation réelles sont régies par l'heure locale du pays d'origine de l'indice. Par conséquent, les ajustements saisonniers (par exemple, l'heure d'été) au Royaume-Uni ou dans le pays d'origine peuvent rendre les heures indiquées imprécises.

Les spreads sont sujets à des variations, en particulier dans des conditions de marché volatiles. En dehors des heures de négociation du marché boursier sous-jacent, les spreads peuvent s'élargir pour refléter la liquidité disponible à différents moments de la journée. Notre spread moyen pour chaque période est indiqué sur la page Détails du produit Indices.

COÛT

Swaps

Comme il s'agit d'un contrat à effet de levier, on vous prête effectivement de l'argent pour ouvrir votre position, en dehors du dépôt initial que vous avez versé. Si vous souhaitez conserver votre position pendant la nuit, des frais minimes vous seront facturés pour couvrir le coût de l'argent que vous avez effectivement emprunté. Veuillez consulter la page Financement de nuitsous l'onglet Trading pour plus d'informations.

Commissions

Chez S.A.M. Trade, nous ne facturons pas de commission.